La bourse ferme dans 8 h
CAC 40
8 159,63 -36,33 (-0,44 %) Euro Stoxx 50
5 057,61 -16,73 (-0,33 %) Dow Jones
39 806,77 -196,82 (-0,49 %) EUR/USD
1,0866 +0,0005 (+0,04 %) Gold future
2 419,00 -19,50 (-0,80 %) Bitcoin EUR
65 458,24 +4 055,88 (+6,61 %)
Omer-Decugis & Cie SA (ALODC.PA)
Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
À partir de 09:12AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
93,088
93,088
-1 234
1 066
1 139
Dépréciation et amortissement
1 626
1 626
1 249
1 963
441,907
Variation du fonds de roulement
7 346
7 346
-7 917
-5 301
1 540
Inventaire
-77,12
-77,12
-807,267
-1 739
-103,694
Autre fonds de roulement
3 574
3 574
-12 077
-6 155
-6 779
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 906
8 906
-7 847
-2 565
2 774
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 332
-5 332
-4 230
-3 590
-9 552
Acquisitions nettes
0
0
-281,284
-204,42
-1 009
Autres activités d’investissement
-
-
-
-204,42
-1 009
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 302
-2 302
-3 157
-3 059
-8 451
Variation de la trésorerie nette
7 716
7 716
-13 569
10 005
-1 319
Trésorerie en début de période
-4 963
-4 963
8 606
-1 400
-80,879
Trésorerie en fin de période
2 752
2 752
-4 963
8 606
-1 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 906
8 906
-7 847
-2 565
2 774
Dépenses d’investissement
-5 332
-5 332
-4 230
-3 590
-9 552
Flux de trésorerie disponible
3 574
3 574
-12 077
-6 155
-6 779
