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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-391
467
-211
5 903
Dépréciation et amortissement
882
823
830
-10 622
Variation du fonds de roulement
-1 169
-3 768
-4 107
4 217
Autre fonds de roulement
-1 504
-3 008
-4 512
-1 640
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-825
-2 430
-4 023
-1 164
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-679
-578
-489
-476
Autres activités d’investissement
-
23
-63
11 579
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-624
-509
-552
11 103
Variation de la trésorerie nette
-1 843
-1 186
-5 972
9 030
Trésorerie en début de période
4 547
5 200
11 172
2 142
Trésorerie en fin de période
2 712
4 014
5 200
11 172
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-825
-2 430
-4 023
-1 164
Dépenses d’investissement
-679
-578
-489
-476
Flux de trésorerie disponible
-1 504
-3 008
-4 512
-1 640