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Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-440 242
-440 242
-1 131 156
-852 824
-858 281
Dépréciation et amortissement
97 031
97 031
85 550
89 694
74 435
Rémunération à base d’actions
221 680
221 680
230 649
165 717
139 873
Variation du fonds de roulement
10 759
10 759
-35 553
-162 823
-12 701
Comptes débiteurs
-87 939
-87 939
-45 597
-101 799
-56 236
Inventaire
18 367
18 367
-34 136
-26 415
-35 426
Créances
80 840
80 840
191 769
88 240
143 732
Autre fonds de roulement
41 945
41 945
-613 333
-718 065
-685 322
Autres éléments non monétaires
106 987
106 987
104 679
135 805
95 755
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
104 156
104 156
-541 274
-641 693
-614 961
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-62 211
-62 211
-72 059
-76 372
-70 361
Achat d’investissements
-1 823 501
-1 823 501
-1 976 961
-1 656 114
-2 025 626
Ventes/échéance des investissements
1 553 800
1 553 800
2 231 568
1 463 550
1 691 669
Autres activités d’investissement
-4 438
-4 438
-13 194
-4 364
-31 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-336 350
-336 350
169 354
-273 300
-435 518
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-762 107
0
0
Action ordinaire émise
-
-
0
0
99 498
Autres activités financières
24 667
24 667
-87 611
500 850
494 997
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
172 131
172 131
425 753
1 247 118
994 979
Variation de la trésorerie nette
-53 672
-53 672
46 403
323 107
-50 582
Trésorerie en début de période
868 556
868 556
822 153
499 046
549 628
Trésorerie en fin de période
814 884
814 884
868 556
822 153
499 046
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
104 156
104 156
-541 274
-641 693
-614 961
Dépenses d’investissement
-62 211
-62 211
-72 059
-76 372
-70 361
Flux de trésorerie disponible
41 945
41 945
-613 333
-718 065
-685 322