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NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 684
24 097
17 389
24 094
13 643
Dépréciation et amortissement
25 308
25 068
25 486
18 107
15 985
Impôts sur le revenu différés
-4 449
-5 036
-3 722
-6 135
-519
Rémunération à base d’actions
5 421
5 477
5 073
4 161
3 550
Variation du fonds de roulement
-4 641
-8 779
-40 853
-15 915
-8 772
Comptes débiteurs
4 727
-5 568
-22 202
-170
2 711
Inventaire
-3 240
-1 781
-27 800
-22 874
-4 686
Créances
-4 505
-935
2 791
8 293
-1 874
Autre fonds de roulement
39 609
33 435
-10 314
11 686
15 467
Autres éléments non monétaires
1 821
1 724
595
556
-155
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
50 631
45 038
5 596
25 402
24 838
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 022
-11 603
-15 910
-13 716
-9 371
Acquisitions nettes
-30 281
-11 004
-44 101
-47 254
-14 728
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 303
-22 607
-60 011
-60 970
-24 099
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-78 509
-28 395
-7 585
-12 248
-16 897
Dividendes payés
-
-1 826
-1 536
-1 371
-1 160
Autres activités financières
-6 032
-2 096
-2 005
-1 928
-1 433
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 517
-21 317
63 605
35 832
7 489
Variation de la trésorerie nette
6 369
1 287
8 151
-668
9 715
Trésorerie en début de période
25 145
30 614
22 463
23 131
13 416
Trésorerie en fin de période
31 956
31 901
30 614
22 463
23 131
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
50 631
45 038
5 596
25 402
24 838
Dépenses d’investissement
-11 022
-11 603
-15 910
-13 716
-9 371
Flux de trésorerie disponible
39 609
33 435
-10 314
11 686
15 467