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NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
31 901
30 614
22 463
23 131
Trésorerie totale
31 901
30 614
22 463
23 131
Créances nettes
85 127
76 213
51 239
47 377
Inventaire
117 686
117 108
89 733
62 978
Autre actif à court terme
13 437
12 072
12 522
8 728
Total des actifs à court terme
248 151
236 007
175 957
142 214
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
184 656
174 667
146 634
137 063
Dépréciation cumulée
-93 161
-83 220
-72 668
-62 612
Investissements nets en terrains, usines et équipements
91 495
91 447
73 966
74 451
Clientèle
131 338
126 366
106 633
61 860
Biens incorporels
111 373
119 075
103 786
65 859
Autres actifs à long terme
7 425
11 253
5 122
4 483
Total des actifs non circulants
349 391
352 340
294 828
206 983
Total des actifs
597 542
588 347
470 785
349 197
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
39 129
39 467
36 714
27 668
Impôts exigibles
2 483
3 934
970
1 459
Charges à payer
26 924
16 801
18 164
5 982
Chiffre d'affaires différé
2 137
4 807
2 425
-
Total des passifs à court terme
95 617
87 588
78 370
52 530
Passifs non à court terme
Dette à long terme
209 795
226 435
158 960
120 079
Passif d’impôts différé
4 337
6 262
5 040
4 659
Autres passifs à long terme
5 400
21 774
23 929
8 558
Total des passifs non à court terme
250 350
285 294
204 653
153 611
Passifs totaux
345 967
372 882
283 023
206 141
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
95 937
83 852
68 097
41 278
Bénéfices non répartis
165 813
143 576
127 757
105 065
Cumul des autres bénéfices complets
-10 175
-11 963
-8 092
-3 287
Total des capitaux propres
251 575
215 465
187 762
143 056
Passif total et capitaux propres
597 542
588 347
470 785
349 197