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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 702
-4 702
-1 934
-337
-3 153
-
Dépréciation et amortissement
-
-
457
70
194
1 335
Variation du fonds de roulement
1 969
1 969
225
-539
1 765
-
Inventaire
0
0
5
0
-
-
Autre fonds de roulement
-3 170
-3 170
-1 499
-993
-724
-
Autres éléments non monétaires
551
-83
24
-28
353
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 476
-2 476
-1 216
-954
-649
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-595
-694
-283
-39
-75
-
Autres activités d’investissement
-102
-102
6 707
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-597
-597
6 424
-27
-34
-
Variation de la trésorerie nette
-4 716
-4 716
5 359
546
1 779
-
Trésorerie en début de période
7 192
7 192
1 833
1 287
-499
-
Trésorerie en fin de période
2 476
2 476
7 192
1 833
1 280
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 476
-2 476
-1 216
-954
-649
-
Dépenses d’investissement
-595
-694
-283
-39
-75
-
Flux de trésorerie disponible
-3 170
-3 170
-1 499
-993
-724
-