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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-621,764
-169,345
-516,276
Dépréciation et amortissement
596,866
607,92
684,831
Variation du fonds de roulement
-539,066
-583,796
193,786
Autre fonds de roulement
-1 330
-939,21
-91,33
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-563,963
-94,408
362,342
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-765,614
-844,802
-453,672
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-702,756
-840,876
-453,672
Variation de la trésorerie nette
-1 993
-1 503
2 428
Trésorerie en début de période
2 717
3 337
908,758
Trésorerie en fin de période
723,964
1 834
3 337
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-563,963
-94,408
362,342
Dépenses d’investissement
-765,614
-844,802
-453,672
Flux de trésorerie disponible
-1 330
-939,21
-91,33
