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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 881
14,692
-229,395
-5 652
Dépréciation et amortissement
2 661
1 611
460,39
410,255
Variation du fonds de roulement
-2 359
-2 114
-1 717
-1 168
Inventaire
1 427
-1 689
927,78
-1 653
Autre fonds de roulement
-4 432
-3 190
-5 048
-6 886
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 077
-16,484
-1 294
-4 488
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 355
-3 173
-3 754
-2 399
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 430
-3 176
-3 847
-2 400
Variation de la trésorerie nette
-5 192
-11,946
-2 017
3 428
Trésorerie en début de période
7 590
3 230
5 247
1 820
Trésorerie en fin de période
2 398
3 218
3 230
5 247
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 077
-16,484
-1 294
-4 488
Dépenses d’investissement
-3 355
-3 173
-3 754
-2 399
Flux de trésorerie disponible
-4 432
-3 190
-5 048
-6 886
