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Aeluma, Inc. (ALMU)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 11:51AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 882
-5 380
-3 452
-13,47
Dépréciation et amortissement
269,916
206,458
98,987
0
Rémunération à base d’actions
712,231
448,444
204,011
0
Variation du fonds de roulement
-156,687
166,244
46,766
12,093
Comptes débiteurs
-147,5
-189,239
0
-
Créances
-110,412
347,697
45,525
2,886
Autre fonds de roulement
-4 549
-4 311
-3 208
-107,605
Autres éléments non monétaires
241,082
920,464
849,144
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 815
-3 638
-2 253
-1,377
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-733,9
-672,545
-955,667
-106,228
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-733,9
-672,545
-955,667
-106,228
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
Action ordinaire émise
1 570
5 641
206,93
20
Autres activités financières
-
-
-45
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 566
5 641
161,93
145,701
Variation de la trésorerie nette
-2 983
1 331
-3 047
38,096
Trésorerie en début de période
4 857
3 741
6 787
0,206
Trésorerie en fin de période
1 875
5 072
3 741
38,302
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 815
-3 638
-2 253
-1,377
Dépenses d’investissement
-733,9
-672,545
-955,667
-106,228
Flux de trésorerie disponible
-4 549
-4 311
-3 208
-107,605