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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 863
9 863
18 724
11 078
3 814
Dépréciation et amortissement
9 522
9 522
10 474
8 928
6 993
Variation du fonds de roulement
2 466
2 466
-7 953
-4 846
1 665
Autre fonds de roulement
7 650
7 650
13 880
8 642
2 439
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 014
22 014
22 292
15 123
13 293
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 364
-14 364
-8 412
-6 481
-10 854
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 110
-14 110
-7 868
-6 238
-8 399
Variation de la trésorerie nette
4 587
4 587
9 495
5 277
7 795
Trésorerie en début de période
27 003
27 003
17 508
12 231
4 436
Trésorerie en fin de période
31 590
31 590
27 003
17 508
12 231
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 014
22 014
22 292
15 123
13 293
Dépenses d’investissement
-14 364
-14 364
-8 412
-6 481
-10 854
Flux de trésorerie disponible
7 650
7 650
13 880
8 642
2 439