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Montagne et Neige Développement SA (ALMND.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-33 996
-36 321
-13 867
-18 885
-56 409
Dépréciation et amortissement
10 940
11 180
2 823
1 922
11 231
Rémunération à base d’actions
0
0
0
-
-
Variation du fonds de roulement
314
-8 384
-6 176
-733
3 641
Inventaire
3 770
4 420
-3 200
-3 006
-64
Autre fonds de roulement
-14 184
-18 040
-7 520
-9 947
-35 741
Autres éléments non monétaires
17 126
23 345
13 585
11 497
10 165
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 446
-8 686
-3 440
-6 136
-32 716
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 738
-9 354
-4 080
-3 811
-3 025
Achat d’investissements
0
0
0
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
-
0
Autres activités d’investissement
-
25
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 606
-9 185
-4 325
-2 958
-2 153
Variation de la trésorerie nette
-1 955
-3 455
-4 875
9 983
22 090
Trésorerie en début de période
2 503
4 080
8 956
-1 028
-23 118
Trésorerie en fin de période
596
624
4 080
8 956
-1 028
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 446
-8 686
-3 440
-6 136
-32 716
Dépenses d’investissement
-9 738
-9 354
-4 080
-3 811
-3 025
Flux de trésorerie disponible
-14 184
-18 040
-7 520
-9 947
-35 741