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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
168
168
2 565
2 885
-140
-
Dépréciation et amortissement
3 574
3 574
3 098
3 647
3 844
-
Variation du fonds de roulement
8 659
8 659
-10 436
543
12 231
-
Autre fonds de roulement
10 514
10 514
-10 398
5 637
15 513
-
Autres éléments non monétaires
2 043
2 043
808
569
631
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 090
13 090
-6 398
7 488
16 554
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 576
-2 576
-4 000
-1 851
-1 041
-
Acquisitions nettes
-251
-151
0
-427
-504
-
Achat d’investissements
-531
-531
-605
-554
-185
-
Ventes/échéance des investissements
4
46
407
23
12
-
Autres activités d’investissement
1
1
-
-
1
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 083
-3 083
-4 084
-2 405
-1 554
-
Variation de la trésorerie nette
1 310
1 310
-8 468
-3 354
10 174
-
Trésorerie en début de période
14 852
14 852
23 320
26 675
16 501
-
Trésorerie en fin de période
16 163
16 163
14 852
23 320
26 675
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 090
13 090
-6 398
7 488
16 554
-
Dépenses d’investissement
-2 576
-2 576
-4 000
-1 851
-1 041
-
Flux de trésorerie disponible
10 514
10 514
-10 398
5 637
15 513
-