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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 298
-14 298
-8 023
-7 817
-8 157
Dépréciation et amortissement
1 060
1 060
1 120
1 009
1 457
Rémunération à base d’actions
0
0
37,973
663,438
300,31
Variation du fonds de roulement
-902,637
-902,637
289,048
-439,828
946,268
Inventaire
77,53
77,53
-27,937
-150,921
-15,345
Autre fonds de roulement
-12 586
-12 586
-4 735
-4 400
-3 312
Autres éléments non monétaires
145,754
145,754
1 912
2 479
2 138
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 503
-6 503
-4 429
-4 256
-3 251
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 083
-6 083
-305,67
-144,575
-61,004
Autres activités d’investissement
3 273
3 273
93,535
3,924
-15,923
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 810
-2 810
-212,135
-140,651
-76,927
Variation de la trésorerie nette
-5 008
-5 008
-1 748
582,048
215,029
Trésorerie en début de période
5 527
5 527
7 274
6 692
4 761
Trésorerie en fin de période
518,325
518,325
5 527
7 274
4 974
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 503
-6 503
-4 429
-4 256
-3 251
Dépenses d’investissement
-6 083
-6 083
-305,67
-144,575
-61,004
Flux de trésorerie disponible
-12 586
-12 586
-4 735
-4 400
-3 312