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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 948
3 948
6 652
6 176
4 773
Dépréciation et amortissement
996
996
935
287
992
Variation du fonds de roulement
1 774
1 774
-22 434
3 541
3 911
Autre fonds de roulement
5 833
5 833
-15 876
9 455
8 829
Autres éléments non monétaires
-
-
-
564
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 718
6 718
-14 847
10 568
9 676
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-885
-885
-1 029
-1 113
-847
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-885
-885
-1 029
-1 113
-847
Variation de la trésorerie nette
3 506
3 506
-13 639
4 732
8 013
Trésorerie en début de période
1 451
1 451
15 091
10 359
2 345
Trésorerie en fin de période
4 956
4 956
1 451
15 091
10 359
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 718
6 718
-14 847
10 568
9 676
Dépenses d’investissement
-885
-885
-1 029
-1 113
-847
Flux de trésorerie disponible
5 833
5 833
-15 876
9 455
8 829