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Mare Nostrum SA (ALMAR.PA)
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 289
-2 120
-536
-5 584
300
Dépréciation et amortissement
0
0
0
0
0
Variation du fonds de roulement
5 426
419
1 520
-2 502
-176
Inventaire
2
35
284
-291
14
Autre fonds de roulement
4 576
-1 784
191
-9 276
-2 893
Autres éléments non monétaires
1 611
1 315
1 027
-70
-457
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 803
-14
1 980
-8 573
-408
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 227
-1 770
-1 789
-703
-2 485
Autres activités d’investissement
385
-278
-713
-67
-4 940
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 522
-2 830
-2 427
-296
-8 814
Variation de la trésorerie nette
-1 007
-7 375
-738
3 125
1 729
Trésorerie en début de période
4 684
9 153
9 891
6 766
5 038
Trésorerie en fin de période
3 674
1 778
9 153
9 891
6 766
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 803
-14
1 980
-8 573
-408
Dépenses d’investissement
-1 227
-1 770
-1 789
-703
-2 485
Flux de trésorerie disponible
4 576
-1 784
191
-9 276
-2 893
