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Almirall, S.A. (ALM.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-38 474
-38 474
4 281
-40 859
74 280
Dépréciation et amortissement
124 316
124 316
120 636
119 937
123 085
Variation du fonds de roulement
-57 679
-57 679
-15 363
4 276
16 073
Inventaire
-37 120
-37 120
-10 695
13 338
-25 329
Autre fonds de roulement
-65 819
-65 819
38 622
162 700
36 231
Autres éléments non monétaires
9 062
9 062
12 148
2 705
-35 822
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
93 485
93 485
155 102
233 852
112 757
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-159 304
-159 304
-116 480
-71 152
-76 526
Achat d’investissements
-818
-818
-288
-282
-518
Ventes/échéance des investissements
-
-
741
157
438
Autres activités d’investissement
639
639
749
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-122 559
-122 559
-68 543
-57 255
-23 517
Variation de la trésorerie nette
139 131
139 131
41 437
41 719
48 374
Trésorerie en début de période
248 823
248 823
207 386
165 667
117 293
Trésorerie en fin de période
387 954
387 954
248 823
207 386
165 667
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
93 485
93 485
155 102
233 852
112 757
Dépenses d’investissement
-159 304
-159 304
-116 480
-71 152
-76 526
Flux de trésorerie disponible
-65 819
-65 819
38 622
162 700
36 231