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Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-30 037
-11 901
-16 058
-26 648
-6 602
-
Dépréciation et amortissement
74
37
60
106
46
-
Impôts sur le revenu différés
-1 468
97
-1 612
20
165
-
Rémunération à base d’actions
6 575
-71
1 752
6 368
616
-
Variation du fonds de roulement
5 317
3 352
-328
5 570
445
-
Comptes débiteurs
-
-
-
0
95
-95
Créances
4 550
2 165
6 207
-1 311
-62
-
Autre fonds de roulement
-18 854
-12 745
-16 835
-14 886
-7 254
-
Autres éléments non monétaires
1 979
1 574
138
2 059
893
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 854
-12 745
-16 817
-14 886
-7 251
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-18
-
-3
-8
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
809
0
791
1 005
-3
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10
-3 699
0
-2 945
-533
-
Action ordinaire émise
17 251
16 895
0
32 125
3 703
-
Action ordinaire rachetée
-6 652
-6 654
-1 511
0
-
-
Autres activités financières
-2 221
-
-800
-2 041
-223
-5 904
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16 127
10 995
-1 311
33 818
6 033
-
Variation de la trésorerie nette
-1 918
-1 750
-17 337
19 937
-1 221
-
Trésorerie en début de période
5 584
2 029
19 555
298
1 524
-
Trésorerie en fin de période
3 666
166
2 029
19 555
298
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 854
-12 745
-16 817
-14 886
-7 251
-
Dépenses d’investissement
-
-
-18
-
-3
-8
Flux de trésorerie disponible
-18 854
-12 745
-16 835
-14 886
-7 254
-