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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
631,033
631,033
23,783
-844,812
-111,187
Dépréciation et amortissement
210,119
210,119
28,365
4,552
97,127
Variation du fonds de roulement
-1 395
-1 395
-853,779
374,199
1 620
Autre fonds de roulement
-568,647
-568,647
-824,67
-221,011
1 599
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-511,819
-511,819
-813,908
-214,723
1 611
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56,828
-56,828
-10,762
-6,288
-11,632
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 667
-2 667
4,788
-4,785
-6,172
Variation de la trésorerie nette
629,767
629,767
-1 188
-348,489
2 760
Trésorerie en début de période
3 996
3 996
5 184
5 533
2 773
Trésorerie en fin de période
4 626
4 626
3 996
5 184
5 533
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-511,819
-511,819
-813,908
-214,723
1 611
Dépenses d’investissement
-56,828
-56,828
-10,762
-6,288
-11,632
Flux de trésorerie disponible
-568,647
-568,647
-824,67
-221,011
1 599