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Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-292 297
-327 265
-340 414
-182 051
-316 381
Dépréciation et amortissement
14 247
14 199
14 295
10 454
7 586
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
0
Rémunération à base d’actions
59 105
65 951
83 600
80 818
65 261
Variation du fonds de roulement
-27 168
-15 305
3 897
-31 949
53 922
Créances
-8 677
-7 502
4 868
-767
615
Autre fonds de roulement
-227 482
-239 249
-225 710
-206 258
-181 051
Autres éléments non monétaires
323
579
2 329
-73 129
3 955
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-226 993
-237 733
-220 519
-184 812
-115 093
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-489
-1 516
-5 191
-21 446
-65 958
Acquisitions nettes
-
0
0
-17 710
0
Achat d’investissements
-484 666
-438 629
-248 109
-525 583
-1 037 591
Ventes/échéance des investissements
557 642
603 434
359 459
728 394
598 426
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
72 487
163 289
106 159
163 655
-505 123
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
91 112
0
0
621 933
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
95 614
95 695
2 950
11 963
633 591
Variation de la trésorerie nette
-58 892
21 251
-111 410
-9 194
13 375
Trésorerie en début de période
120 223
72 196
183 606
192 800
179 425
Trésorerie en fin de période
61 331
93 447
72 196
183 606
192 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-226 993
-237 733
-220 519
-184 812
-115 093
Dépenses d’investissement
-489
-1 516
-5 191
-21 446
-65 958
Flux de trésorerie disponible
-227 482
-239 249
-225 710
-206 258
-181 051