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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 801
-6 002
-2 949
-7 319
-6 845
Dépréciation et amortissement
4 762
3 649
3 219
3 169
2 868
Variation du fonds de roulement
2 137
71
5 977
3 267
914
Autre fonds de roulement
-5 704
-8 032
231
-6 512
-7 052
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-911
-2 289
6 240
-891
-3 068
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 793
-5 743
-6 009
-5 621
-3 984
Autres activités d’investissement
-2 361
-245
-
1
-2 361
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 090
-5 810
-5 621
-5 206
-6 183
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
-6 111
-7 084
Trésorerie en début de période
17 315
22 718
23 205
29 316
36 400
Trésorerie en fin de période
20 475
13 546
22 718
23 205
29 316
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-911
-2 289
6 240
-891
-3 068
Dépenses d’investissement
-4 793
-5 743
-6 009
-5 621
-3 984
Flux de trésorerie disponible
-5 704
-8 032
231
-6 512
-7 052