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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 956
-4 956
-5 017
-4 456
-2 376
-
Dépréciation et amortissement
392 306
392 306
282
213,843
161,859
-
Variation du fonds de roulement
2 832
2 832
-1 429
3 488
887,937
-
Inventaire
4 240
4 240
6 331
3 757
-281,183
-
Autre fonds de roulement
-2 303
-2 303
-6 722
-8 129
-1 595
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 653
-1 653
-6 138
-7 653
-1 277
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-650
-650
-584
-476,231
-317,985
-
Achat d’investissements
-
-
-
-8,047
-5,45
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
233,68
-
2,5
Autres activités d’investissement
1
1
-194
233,681
0,001
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-695
-695
-915
-250,597
-323,434
-
Variation de la trésorerie nette
-2 826
-2 826
-4 508
10 999
-56,489
-
Trésorerie en début de période
6 006
6 006
10 514
-485,42
-428,931
-
Trésorerie en fin de période
3 180
3 180
6 006
10 514
-485,42
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 653
-1 653
-6 138
-7 653
-1 277
-
Dépenses d’investissement
-650
-650
-584
-476,231
-317,985
-
Flux de trésorerie disponible
-2 303
-2 303
-6 722
-8 129
-1 595
-