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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 890
3 042
3 745
1 575
-111,553
Dépréciation et amortissement
1 029
1 151
1 140
1 531
1 445
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-39,78
-
Variation du fonds de roulement
-624,298
-2 738
-8 162
-519,278
2 387
Inventaire
5 114
-3 414
-7 084
-470,976
612,253
Autre fonds de roulement
3 963
447,253
-2 709
2 184
3 207
Autres éléments non monétaires
1 091
978,183
917,529
-454,871
-291,024
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 191
2 378
-2 471
2 246
3 414
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 228
-1 931
-238,326
-61,171
-206,883
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 256
-1 984
-238,326
-70,445
-158,776
Variation de la trésorerie nette
3 826
1 191
-2 198
3 536
4 119
Trésorerie en début de période
-3 214
1 185
3 383
-153,331
-4 272
Trésorerie en fin de période
649,635
2 376
1 185
3 383
-153,331
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 191
2 378
-2 471
2 246
3 414
Dépenses d’investissement
-2 228
-1 931
-238,326
-61,171
-206,883
Flux de trésorerie disponible
3 963
447,253
-2 709
2 184
3 207