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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 505
4 505
-292
-3 280
-4 020
-
Dépréciation et amortissement
5 259
5 259
4 102
5 104
4 124
-
Variation du fonds de roulement
8 242
8 242
6 523
4 808
2 827
-
Inventaire
-18
-18
-718
-2 049
-2 697
-
Autre fonds de roulement
6 674
6 674
4 681
-169
-4 835
-
Autres éléments non monétaires
-4 904
-4 904
-3 605
-3 226
-2 834
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 875
10 875
8 882
4 620
-574
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 201
-4 201
-4 201
-4 789
-4 261
-
Acquisitions nettes
-400
-400
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-1
-1
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 556
-4 556
-4 322
-4 876
-4 385
-
Variation de la trésorerie nette
-955
-955
4 772
6 664
-5 288
-
Trésorerie en début de période
23 438
23 438
18 763
12 056
17 371
-
Trésorerie en fin de période
22 488
22 488
23 438
18 763
12 056
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 875
10 875
8 882
4 620
-574
-
Dépenses d’investissement
-4 201
-4 201
-4 201
-4 789
-4 261
-
Flux de trésorerie disponible
6 674
6 674
4 681
-169
-4 835
-
