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ALD S.A. (ALLDF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
816 200
816 200
1 215 500
873 000
509 800
Dépréciation et amortissement
6 258 000
6 258 000
3 672 600
3 778 600
3 891 700
Variation du fonds de roulement
249 100
249 100
-329 900
168 800
292 900
Autre fonds de roulement
-3 267 300
-3 267 300
-795 800
-248 000
675 700
Autres éléments non monétaires
-802 300
-802 300
-726 700
-712 600
-665 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 990 400
-2 990 400
-686 600
-158 400
741 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-276 900
-276 900
-109 200
-89 600
-65 700
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-100
Achat d’investissements
-183 000
-183 000
0
-148 900
-29 900
Ventes/échéance des investissements
66 900
66 900
107 900
108 800
79 700
Autres activités d’investissement
4 300
4 300
100
-
300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
754 500
754 500
-983 800
-334 700
-2 700
Variation de la trésorerie nette
3 465 200
3 465 200
292 100
45 300
-6 100
Trésorerie en début de période
216 400
216 400
-75 700
-121 000
-114 900
Trésorerie en fin de période
3 681 600
3 681 600
216 400
-75 700
-121 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 990 400
-2 990 400
-686 600
-158 400
741 400
Dépenses d’investissement
-276 900
-276 900
-109 200
-89 600
-65 700
Flux de trésorerie disponible
-3 267 300
-3 267 300
-795 800
-248 000
675 700