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Alkermes plc (ALKS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
355 757
355 757
-158 267
-48 169
-110 861
Dépréciation et amortissement
74 927
74 927
77 862
78 652
81 854
Impôts sur le revenu différés
-99 902
-99 902
-32 795
5 081
9 985
Rémunération à base d’actions
100 905
100 905
94 254
87 622
90 164
Variation du fonds de roulement
-36 663
-36 663
12 709
-25 548
13 131
Comptes débiteurs
-44 510
-44 510
25 250
-38 011
-18 050
Inventaire
-2 712
-2 712
-31 021
-24 769
-22 933
Créances
23 009
23 009
15 534
-
-
Autre fonds de roulement
353 305
353 305
-17 211
72 695
40 623
Autres éléments non monétaires
6 329
6 329
27 281
4 077
-1 431
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
401 353
401 353
21 044
101 715
82 842
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 048
-48 048
-38 255
-29 020
-42 219
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-254 471
-254 471
-309 671
-340 418
-229 543
Ventes/échéance des investissements
355 522
355 522
281 627
295 010
253 001
Autres activités d’investissement
-
-
1 273
7 937
3 886
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
53 357
53 357
-64 541
-66 204
-11 481
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 000
-3 000
-3 000
-3 243
-2 843
Autres activités financières
-303 474
-303 474
-18 204
-16 571
-7 701
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-289 714
-289 714
-1 574
29 072
-2 171
Variation de la trésorerie nette
164 996
164 996
-45 071
64 583
69 190
Trésorerie en début de période
292 473
292 473
337 544
272 961
203 771
Trésorerie en fin de période
457 469
457 469
292 473
337 544
272 961
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
401 353
401 353
21 044
101 715
82 842
Dépenses d’investissement
-48 048
-48 048
-38 255
-29 020
-42 219
Flux de trésorerie disponible
353 305
353 305
-17 211
72 695
40 623