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Groupe Berkem Société anonyme (ALKEM.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
367
367
-1 567
1 193
1 441
Dépréciation et amortissement
2 129
2 129
4 285
3 360
-
Variation du fonds de roulement
946
946
-4 225
483
-153
Inventaire
-
-
-
-1 056
318
Autre fonds de roulement
-6 423
-6 423
-4 902
3 233
4 820
Autres éléments non monétaires
2 790
2 790
1 809
3 443
4 364
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 550
5 550
1 394
6 567
5 964
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 973
-11 973
-6 296
-3 334
-1 144
Achat d’investissements
0
0
-200
0
-16
Ventes/échéance des investissements
0
0
195
0
48
Autres activités d’investissement
-1
-1
1
-1
-2 828
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 130
-14 130
-7 042
-3 109
-3 833
Variation de la trésorerie nette
-74
-74
-3 991
13 068
1 499
Trésorerie en début de période
11 403
11 403
15 395
2 327
879
Trésorerie en fin de période
11 329
11 329
11 403
15 395
2 377
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 550
5 550
1 394
6 567
5 964
Dépenses d’investissement
-11 973
-11 973
-6 296
-3 334
-1 144
Flux de trésorerie disponible
-6 423
-6 423
-4 902
3 233
4 820