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Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS (ALKA.IS)

Istanbul - Istanbul Prix différé. Devise en TRY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
90 551
90 551
481 530
184 344
83 746
-
Dépréciation et amortissement
32 516
32 516
38 236
4 393
4 285
-
Variation du fonds de roulement
681 059
681 059
-497 726
-682,062
-21 843
-
Inventaire
215 634
215 634
-175 349
-49 166
-22 337
-
Autre fonds de roulement
605 006
605 006
38 193
152 719
32 497
-
Autres éléments non monétaires
183 865
183 865
300 186
-968,985
-1 042
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
711 701
711 701
199 284
158 472
35 083
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-106 695
-106 695
-161 091
-5 754
-2 586
-
Autres activités d’investissement
-
-
8 820
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-340 406
-340 406
-169 386
22 207
-936,448
-
Variation de la trésorerie nette
171 879
171 879
-434 944
151 626
7 461
-
Trésorerie en début de période
273 688
273 688
708 633
110 180
102 718
-
Trésorerie en fin de période
445 567
445 567
273 688
261 805
110 180
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
711 701
711 701
199 284
158 472
35 083
-
Dépenses d’investissement
-106 695
-106 695
-161 091
-5 754
-2 586
-
Flux de trésorerie disponible
605 006
605 006
38 193
152 719
32 497
-