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Allianz SE (ALIZF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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270,00-12,00 (-4,26 %)
À la clôture : 10:26AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 984 000
8 541 000
6 421 000
6 610 000
6 807 000
Dépréciation et amortissement
-
2 272 000
2 179 000
2 525 000
2 244 000
Variation du fonds de roulement
-
4 360 000
-6 800 000
11 719 000
22 067 000
Autre fonds de roulement
-
22 322 000
16 334 000
23 713 000
30 601 000
Autres éléments non monétaires
-
2 131 000
-1 732 000
7 084 000
5 580 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
24 462 000
17 952 000
25 124 000
32 049 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 140 000
-1 618 000
-1 411 000
-1 448 000
Acquisitions nettes
-
-1 197 000
-2 687 000
-4 697 000
-2 862 000
Achat d’investissements
-
-214 119 000
-264 286 000
-194 275 000
-184 072 000
Ventes/échéance des investissements
-
204 926 000
274 952 000
183 592 000
164 004 000
Autres activités d’investissement
-
-228 000
98 000
93 000
274 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-12 007 000
-14 992 000
-19 783 000
-28 870 000
Variation de la trésorerie nette
-
6 262 000
-1 140 000
1 771 000
1 031 000
Trésorerie en début de période
-
22 896 000
24 036 000
22 443 000
21 412 000
Trésorerie en fin de période
-
29 210 000
22 896 000
24 214 000
22 443 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
24 462 000
17 952 000
25 124 000
32 049 000
Dépenses d’investissement
-
-2 140 000
-1 618 000
-1 411 000
-1 448 000
Flux de trésorerie disponible
-
22 322 000
16 334 000
23 713 000
30 601 000