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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 579
-3 579
-3 420
-1 203
-704
-
Dépréciation et amortissement
703
703
1 291
616
626
-
Variation du fonds de roulement
-767
-767
-496
-360
-404
-
Inventaire
0
0
0
125
-
-
Autre fonds de roulement
-4 975
-4 975
-3 446
-1 457
-1 028
-
Autres éléments non monétaires
185
185
-4
45
49
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 049
-3 049
-1 960
-903
-432
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 926
-1 926
-1 486
-554
-596
-
Achat d’investissements
-1
-1
-1
-1
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
45
7
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 927
-1 927
-1 487
-555
-551
-
Variation de la trésorerie nette
3 141
3 141
-3 351
2 178
1 735
-
Trésorerie en début de période
1 412
1 412
4 763
2 586
851
-
Trésorerie en fin de période
4 553
4 553
1 412
4 763
2 586
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 049
-3 049
-1 960
-903
-432
-
Dépenses d’investissement
-1 926
-1 926
-1 486
-554
-596
-
Flux de trésorerie disponible
-4 975
-4 975
-3 446
-1 457
-1 028
-