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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 676
-6 676
-3 540
-3 088
-3 976
-
Dépréciation et amortissement
-1 473
-1 473
-1 447
-1 161
-959
-
Rémunération à base d’actions
-3
-3
145
-215
-23
-
Variation du fonds de roulement
-1 786
-1 786
-234
671
272
-
Inventaire
481
481
0
199
40
-
Autre fonds de roulement
-2 165
-2 165
-2 972
-3 841
-3 241
-
Autres éléments non monétaires
-179
-179
-399
-929
-1 393
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 447
-1 447
-2 404
-3 449
-3 018
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-718
-718
-568
-392
-223
-
Achat d’investissements
-28
-
0
-856
-
-28
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
75
180
569
Autres activités d’investissement
-50
-50
-2
2 794
-10
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-768
-768
-570
1 566
-53
-
Variation de la trésorerie nette
-284
-284
-1 337
856
655
-
Trésorerie en début de période
531
531
1 868
1 011
356
-
Trésorerie en fin de période
248
248
531
1 868
1 011
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 447
-1 447
-2 404
-3 449
-3 018
-
Dépenses d’investissement
-718
-718
-568
-392
-223
-
Flux de trésorerie disponible
-2 165
-2 165
-2 972
-3 841
-3 241
-