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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 720
18 720
-15 494
60 492
-559
Dépréciation et amortissement
236
236
236
224
231
Variation du fonds de roulement
-2 996
-2 996
-2 690
8 130
53
Autre fonds de roulement
-5 768
-5 768
-8 355
220
404
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 654
-5 654
-8 094
558
478
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-114
-114
-261
-338
-74
Achat d’investissements
0
0
0
0
0
Ventes/échéance des investissements
18 032
18 032
13
3 443
152
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
17 922
17 922
-162
3 132
83
Variation de la trésorerie nette
8 953
8 953
-4 602
2 688
1 566
Trésorerie en début de période
76
76
4 678
1 990
424
Trésorerie en fin de période
9 029
9 029
76
4 678
1 990
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 654
-5 654
-8 094
558
478
Dépenses d’investissement
-114
-114
-261
-338
-74
Flux de trésorerie disponible
-5 768
-5 768
-8 355
220
404