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Icape Holding S.A. (ALICA.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 482
4 482
5 476
2 451
1 559
-
Dépréciation et amortissement
5 399
5 399
3 298
2 469
2 274
-
Rémunération à base d’actions
0
0
51
86
67
-
Variation du fonds de roulement
-1 175
-1 175
-6 714
-4 710
4 934
-
Inventaire
3 787
3 787
3 930
-8 105
672
-
Autre fonds de roulement
6 608
6 608
-1 575
-1 825
7 443
-
Autres éléments non monétaires
1 726
1 726
970
291
309
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 229
8 229
2 961
388
9 661
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 621
-1 621
-4 536
-2 213
-2 218
-
Acquisitions nettes
-11 214
-11 214
-16 513
-6 190
0
-
Ventes/échéance des investissements
1
1
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-2 500
-2 500
-1
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 179
-15 179
-20 428
-8 357
-2 075
-
Variation de la trésorerie nette
4 743
4 743
2 046
1 977
8 805
-
Trésorerie en début de période
27 941
27 941
25 897
23 682
14 871
-
Trésorerie en fin de période
32 684
32 684
27 941
25 642
23 666
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 229
8 229
2 961
388
9 661
-
Dépenses d’investissement
-1 621
-1 621
-4 536
-2 213
-2 218
-
Flux de trésorerie disponible
6 608
6 608
-1 575
-1 825
7 443
-