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À la clôture : 11:31AM CEST
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 280
4 406
730,252
-96,183
Dépréciation et amortissement
-
-
392,916
295,412
Variation du fonds de roulement
-
-1 999
445,939
443,501
Inventaire
-
41,617
-596,048
-600,669
Autre fonds de roulement
-
-1 551
513,635
503,005
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-1 413
1 559
903,032
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-137,815
-1 046
-400,027
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
1 102
-912,893
-398,714
Variation de la trésorerie nette
-
-1 619
-23,331
4 309
Trésorerie en début de période
-
7 460
7 483
3 175
Trésorerie en fin de période
-
5 842
7 460
7 483
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-1 413
1 559
903,032
Dépenses d’investissement
-
-137,815
-1 046
-400,027
Flux de trésorerie disponible
-
-1 551
513,635
503,005
