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Hydrogen-Refueling-Solutions SA (ALHRS.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 143
-4 872
-234
-168
-1 003
-
Dépréciation et amortissement
1 898
1 381
785
663
554
-
Variation du fonds de roulement
5 615
6 698
-11 023
-6 685
574
-
Inventaire
-
-
-1 546
-358
3
-42
Autre fonds de roulement
-39 018
-37 109
-38 631
-7 028
-471
-
Autres éléments non monétaires
395
259
58
-70
28
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 178
-667
-12 289
-6 259
-170
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 840
-36 442
-26 342
-769
-301
-
Achat d’investissements
-
-35
-6 100
-61
-9
-
Ventes/échéance des investissements
-
1
60
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
20 231
15 883
-
50
227
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 744
-16 229
-16 489
-830
-260
-
Variation de la trésorerie nette
-11 144
-4 126
-23 769
58 531
509
-
Trésorerie en début de période
26 974
34 669
58 438
-93
-602
-
Trésorerie en fin de période
15 828
30 543
34 669
58 438
-93
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 178
-667
-12 289
-6 259
-170
-
Dépenses d’investissement
-33 840
-36 442
-26 342
-769
-301
-
Flux de trésorerie disponible
-39 018
-37 109
-38 631
-7 028
-471
-