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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 254
-2 254
532
698
-8 108
-
Dépréciation et amortissement
780
780
892
1 478
9 510
-
Variation du fonds de roulement
706
706
-1 111
-808
1 965
-
Inventaire
-
-
-793
-3 721
-192
1 708
Autre fonds de roulement
192
192
-1 293
-8 934
1 716
-
Autres éléments non monétaires
-3
-3
-50
-
328
-106
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
756
756
-531
-8 090
2 534
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-564
-564
-762
-844
-818
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-152
-168
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
266
1 207
Autres activités d’investissement
-228
-228
2
-221
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 758
1 758
-5 676
17 687
-537
-
Variation de la trésorerie nette
-374
-374
-9 541
4 868
4 668
-
Trésorerie en début de période
11 135
11 135
20 676
15 808
11 140
-
Trésorerie en fin de période
10 761
10 761
11 135
20 676
15 808
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
756
756
-531
-8 090
2 534
-
Dépenses d’investissement
-564
-564
-762
-844
-818
-
Flux de trésorerie disponible
192
192
-1 293
-8 934
1 716
-