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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 832
32 832
-32 873
21 598
19 941
-
Dépréciation et amortissement
21 125
21 125
53 165
21 185
13 984
-
Variation du fonds de roulement
6 359
6 359
-2 577
-9 203
-19 502
-
Inventaire
-8 565
-8 565
1 377
-7 148
-19 820
-
Autre fonds de roulement
43 880
43 880
15 196
31 977
13 836
-
Autres éléments non monétaires
-10 126
-10 126
-649
1 026
69
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 880
43 880
15 196
31 977
19 172
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-10 863
-6 869
-5 336
-1 974
Acquisitions nettes
-8 385
-489
-
-42
-18 565
-8 385
Achat d’investissements
-316
-316
-335
-456
-260
-
Ventes/échéance des investissements
239
239
482
371
436
-
Autres activités d’investissement
-638
-2 396
169
144
-1 318
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 665
-10 665
-8 663
-6 102
-24 301
-
Variation de la trésorerie nette
8 836
8 836
-12 981
-10 677
28 208
-
Trésorerie en début de période
126 476
126 476
139 457
150 134
121 926
-
Trésorerie en fin de période
135 312
135 312
126 476
139 457
150 134
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 880
43 880
15 196
31 977
19 172
-
Dépenses d’investissement
-
-
-10 863
-6 869
-5 336
-1 974
Flux de trésorerie disponible
43 880
43 880
15 196
31 977
13 836
-