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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 520
-16 461
-4 807
-3 027
-1 193
Dépréciation et amortissement
2 342
520
239
209
205
Rémunération à base d’actions
197
773
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-3 275
-5 459
2 491
-464
-2 213
Inventaire
-
-250
-144
-
-
Autre fonds de roulement
-24 454
-22 827
-923
-1 709
-4 022
Autres éléments non monétaires
-1 722
3 568
1 879
594
-15
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 712
-16 857
-58
-1 025
-3 222
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 742
-5 970
-865
-684
-800
Achat d’investissements
-60
-108
-32
-2
-65
Ventes/échéance des investissements
33
0
1
2
5
Autres activités d’investissement
-
-
-
350
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 019
-6 078
-896
-334
-859
Variation de la trésorerie nette
-27 811
-25 953
58 092
1 426
1 621
Trésorerie en début de période
48 814
61 429
3 337
1 910
289
Trésorerie en fin de période
21 005
35 476
61 429
3 336
1 910
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 712
-16 857
-58
-1 025
-3 222
Dépenses d’investissement
-7 742
-5 970
-865
-684
-800
Flux de trésorerie disponible
-24 454
-22 827
-923
-1 709
-4 022