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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 883
-1 883
-190
146
-575
-
Dépréciation et amortissement
951
951
859
686
828
-
Variation du fonds de roulement
781
781
-445
-2 629
-494
-
Autre fonds de roulement
-635
-635
-9
-2 791
-1 158
-
Autres éléments non monétaires
1
1
7
70
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-635
-635
-9
-1 731
-221
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-2 581
-1 060
-937
-619
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
-1 934
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 289
-2 289
-2 254
-1 334
-2 863
-
Variation de la trésorerie nette
738
738
-753
-639
-537
-
Trésorerie en début de période
2 474
2 474
3 229
3 868
4 395
-
Trésorerie en fin de période
3 212
3 212
2 477
3 229
3 858
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-635
-635
-9
-1 731
-221
-
Dépenses d’investissement
-
-
-2 581
-1 060
-937
-619
Flux de trésorerie disponible
-635
-635
-9
-2 791
-1 158
-