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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
462 283
445 053
361 573
772 020
1 775 888
-
Dépréciation et amortissement
139 527
142 401
125 793
108 729
93 538
-
Impôts sur le revenu différés
17 822
-18 642
-39 495
15 455
-1 491 577
-
Rémunération à base d’actions
155 079
154 026
133 367
114 336
98 427
-
Variation du fonds de roulement
-218 908
-7 892
-84 314
154 237
129 688
-
Comptes débiteurs
-141 469
-104 614
21 549
-262 066
-139 777
-
Inventaire
21 734
30 169
-130 097
-112 450
-29 110
-
Créances
-9 596
-7 703
-36 523
19 747
52 206
-
Autre fonds de roulement
491 579
608 060
276 832
771 446
507 258
-
Autres éléments non monétaires
53 752
65 840
71 808
51 170
56 210
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
614 545
785 776
568 732
1 172 544
662 174
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-122 966
-177 716
-291 900
-401 098
-154 916
-
Acquisitions nettes
-154 074
-76 999
-12 304
-8 002
-420 788
-
Achat d’investissements
-539
-2 910
-28 002
-200 928
-5 341
-
Ventes/échéance des investissements
54 615
61 404
121 101
47 015
321 458
-
Autres activités d’investissement
266
278
-2 211
-417
28 081
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-222 698
-195 943
-213 316
-563 430
-231 506
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
-45 773
Action ordinaire émise
26 678
26 595
26 149
25 623
20 314
-
Action ordinaire rachetée
-300 000
-592 360
-435 036
-375 038
0
-
Autres activités financières
-77 773
-32 575
-92 799
-108 917
-51 122
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-351 095
-598 340
-501 686
-458 332
-30 808
-
Variation de la trésorerie nette
34 198
-3 836
-157 784
138 665
410 340
-
Trésorerie en début de période
832 681
942 355
1 100 139
961 474
551 134
-
Trésorerie en fin de période
873 433
938 519
942 355
1 100 139
961 474
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
614 545
785 776
568 732
1 172 544
662 174
-
Dépenses d’investissement
-122 966
-177 716
-291 900
-401 098
-154 916
-
Flux de trésorerie disponible
491 579
608 060
276 832
771 446
507 258
-