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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
462 283
445 053
361 573
772 020
1 775 888
Dépréciation et amortissement
139 527
142 401
125 793
108 729
93 538
Impôts sur le revenu différés
17 822
-18 642
-39 495
15 455
-1 491 577
Rémunération à base d’actions
155 079
154 026
133 367
114 336
98 427
Variation du fonds de roulement
-218 908
-7 892
-84 314
154 237
129 688
Comptes débiteurs
-141 469
-104 614
21 549
-262 066
-139 777
Inventaire
21 734
30 169
-130 097
-112 450
-29 110
Créances
-9 596
-7 703
-36 523
19 747
52 206
Autre fonds de roulement
491 579
608 060
276 832
771 446
507 258
Autres éléments non monétaires
53 752
65 840
71 808
51 170
56 210
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
614 545
785 776
568 732
1 172 544
662 174
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-122 966
-177 716
-291 900
-401 098
-154 916
Acquisitions nettes
-154 074
-76 999
-12 304
-8 002
-420 788
Achat d’investissements
-539
-2 910
-28 002
-200 928
-5 341
Ventes/échéance des investissements
54 615
61 404
121 101
47 015
321 458
Autres activités d’investissement
266
278
-2 211
-417
28 081
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-222 698
-195 943
-213 316
-563 430
-231 506
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
Action ordinaire émise
26 678
26 595
26 149
25 623
20 314
Action ordinaire rachetée
-300 000
-592 360
-435 036
-375 038
0
Autres activités financières
-77 773
-32 575
-92 799
-108 917
-51 122
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-351 095
-598 340
-501 686
-458 332
-30 808
Variation de la trésorerie nette
34 198
-3 836
-157 784
138 665
410 340
Trésorerie en début de période
832 681
942 355
1 100 139
961 474
551 134
Trésorerie en fin de période
873 433
938 519
942 355
1 100 139
961 474
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
614 545
785 776
568 732
1 172 544
662 174
Dépenses d’investissement
-122 966
-177 716
-291 900
-401 098
-154 916
Flux de trésorerie disponible
491 579
608 060
276 832
771 446
507 258