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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 568
1 568
777,752
-322,598
-687,302
Dépréciation et amortissement
4 287
4 287
2 736
-
-
Variation du fonds de roulement
-743,571
-743,571
-975,031
-
-
Inventaire
202,61
202,61
-206,069
-
-
Autre fonds de roulement
1 280
1 280
438,604
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 063
3 063
2 355
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 783
-1 783
-1 917
-
-
Achat d’investissements
-706,174
-706,174
-685,976
-
-
Ventes/échéance des investissements
490,848
490,848
661,309
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 999
-1 999
-1 941
-
-
Variation de la trésorerie nette
-621,785
-621,785
-727,349
-
-
Trésorerie en début de période
4 872
4 872
5 600
-
-
Trésorerie en fin de période
4 251
4 251
4 872
-
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 063
3 063
2 355
-
-
Dépenses d’investissement
-1 783
-1 783
-1 917
-
-
Flux de trésorerie disponible
1 280
1 280
438,604
-
-