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GECI International S.A. (ALGEC.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-663
-752
-1 297
742
Dépréciation et amortissement
495
690
939
1 146
Variation du fonds de roulement
-815
-1 678
-1 911
5 833
Inventaire
136
-
-
-
Autre fonds de roulement
-196
-1 261
-1 278
-1 632
Autres éléments non monétaires
736
479
517
-971
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
186
-1 065
-1 251
-1 467
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-382
-196
-27
-165
Acquisitions nettes
-10
-
-282
-
Achat d’investissements
-
-
-8
-
Ventes/échéance des investissements
6
174
-
59
Autres activités d’investissement
-
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-383
-21
-317
14
Variation de la trésorerie nette
190
-89
-211
1 131
Trésorerie en début de période
-2 091
-1 960
-1 749
-2 879
Trésorerie en fin de période
-2 000
-2 049
-1 960
-1 749
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
186
-1 065
-1 251
-1 467
Dépenses d’investissement
-382
-196
-27
-165
Flux de trésorerie disponible
-196
-1 261
-1 278
-1 632