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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 297
-1 297
742
-6 449
-3 035
Dépréciation et amortissement
939
939
1 146
-2 263
1 183
Variation du fonds de roulement
-1 911
-1 911
5 833
5 332
259
Inventaire
136
-
-
136
-126
Autre fonds de roulement
-1 278
-1 278
-1 632
-609
-1 538
Autres éléments non monétaires
517
517
-971
87
1 414
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 251
-1 251
-1 467
-494
-1 210
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27
-27
-165
-115
-328
Acquisitions nettes
-10
-
-
-10
-14
Achat d’investissements
-8
-8
-
-
-80
Ventes/échéance des investissements
6
-
-
6
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-317
-317
14
-119
-423
Variation de la trésorerie nette
-211
-211
1 131
-2 753
3 120
Trésorerie en début de période
-1 749
-1 749
-2 879
-126
-3 246
Trésorerie en fin de période
-1 960
-1 960
-1 749
-2 879
-126
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 251
-1 251
-1 467
-494
-1 210
Dépenses d’investissement
-27
-27
-165
-115
-328
Flux de trésorerie disponible
-1 278
-1 278
-1 632
-609
-1 538