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Gaussin SA (ALGAU.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-40 544
-29 718
-7 313
1 282
Dépréciation et amortissement
17 998
12 951
5 492
3 256
Variation du fonds de roulement
6 719
3 401
984
-765
Inventaire
-11 159
-975
-5 561
-7 462
Autre fonds de roulement
-28 683
-28 037
-12 754
844
Autres éléments non monétaires
-455
-3 644
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 248
-16 808
-427
4 426
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 435
-11 229
-12 327
-3 582
Ventes/échéance des investissements
1 236
785
485
-
Autres activités d’investissement
-1
-
-
3 151
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 981
-10 367
-12 502
-430
Variation de la trésorerie nette
2 474
-4 351
-1 852
12 915
Trésorerie en début de période
3 464
14 448
16 299
3 384
Trésorerie en fin de période
5 918
10 096
14 448
16 299
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 248
-16 808
-427
4 426
Dépenses d’investissement
-12 435
-11 229
-12 327
-3 582
Flux de trésorerie disponible
-28 683
-28 037
-12 754
844