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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 630
-2 630
-828,892
113,554
-531,037
Dépréciation et amortissement
1 369
1 369
-
570,491
774,413
Variation du fonds de roulement
407,932
407,932
-
-106,07
-259,531
Inventaire
-
-
-
7
4
Autre fonds de roulement
-2 348
-2 348
-
297,732
-224,18
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-862,425
-862,425
-
577,975
-16,154
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 485
-1 485
-
-280,243
-208,026
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 522
-1 522
-
-280,243
-266,97
Variation de la trésorerie nette
180,6
180,6
-
-303,944
262,811
Trésorerie en début de période
4 690
4 690
-
378,718
115,906
Trésorerie en fin de période
4 871
4 871
-
74,774
378,718
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-862,425
-862,425
-
577,975
-16,154
Dépenses d’investissement
-1 485
-1 485
-
-280,243
-208,026
Flux de trésorerie disponible
-2 348
-2 348
-
297,732
-224,18
