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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 529
14 529
18 074
9 872
8 276
Dépréciation et amortissement
6 180
6 180
2 273
1 482
115
Variation du fonds de roulement
5 797
5 797
7 966
-373
1 904
Autre fonds de roulement
23 179
23 179
23 741
8 605
8 039
Autres éléments non monétaires
-4
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 361
27 361
27 939
11 143
10 025
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 182
-4 182
-4 198
-2 538
-1 986
Autres activités d’investissement
298
298
-5 182
-82 217
-7 949
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 867
-3 867
-9 004
-84 712
-9 866
Variation de la trésorerie nette
48 378
48 378
13 907
13 858
26 633
Trésorerie en début de période
81 023
81 023
67 116
53 258
26 624
Trésorerie en fin de période
129 401
129 401
81 023
67 116
53 258
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 361
27 361
27 939
11 143
10 025
Dépenses d’investissement
-4 182
-4 182
-4 198
-2 538
-1 986
Flux de trésorerie disponible
23 179
23 179
23 741
8 605
8 039