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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 582
7 313
2 980
13 278
Dépréciation et amortissement
59 567
41 149
33 127
25 813
Variation du fonds de roulement
-18 939
13 137
-9 275
-1 712
Inventaire
470
-10
584
-941
Autre fonds de roulement
-31 081
1 698
-9 008
-3 569
Autres éléments non monétaires
4 396
2 687
580
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 965
67 210
27 785
36 952
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-73 046
-65 512
-36 793
-40 521
Acquisitions nettes
-
-
-59 101
-6 186
Achat d’investissements
-
-
-
-1 123
Ventes/échéance des investissements
-
-
265
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-130 858
-71 057
-95 630
-47 829
Variation de la trésorerie nette
-55 326
9 558
43 098
-142
Trésorerie en début de période
65 711
62 595
19 497
19 639
Trésorerie en fin de période
9 529
72 151
62 595
19 497
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 965
67 210
27 785
36 952
Dépenses d’investissement
-73 046
-65 512
-36 793
-40 521
Flux de trésorerie disponible
-31 081
1 698
-9 008
-3 569
