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Fleury Michon SA (ALFLE.PA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 269
10 269
2 412
4 018
-30 526
-
Dépréciation et amortissement
35 732
35 732
44 313
35 875
70 015
-
Variation du fonds de roulement
30 154
30 154
-28 772
-8 068
-18 152
-
Inventaire
10 074
10 074
-15 682
-5 261
4 241
-
Autre fonds de roulement
42 293
42 293
-13 764
44 092
44 066
-
Autres éléments non monétaires
4 453
4 453
3 128
3 320
2 843
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
77 687
77 687
12 211
64 658
67 876
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 394
-35 394
-25 975
-20 566
-23 810
-
Achat d’investissements
-590
-590
-308
-276
-4 000
-
Ventes/échéance des investissements
416
416
271
272
4 497
-
Autres activités d’investissement
1
1
1
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 427
-28 427
-22 742
-20 531
-22 289
-
Variation de la trésorerie nette
56 556
56 556
-46 148
3 307
34 908
-
Trésorerie en début de période
107 657
107 657
153 805
150 498
115 590
-
Trésorerie en fin de période
164 213
164 213
107 657
153 805
150 498
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
77 687
77 687
12 211
64 658
67 876
-
Dépenses d’investissement
-35 394
-35 394
-25 975
-20 566
-23 810
-
Flux de trésorerie disponible
42 293
42 293
-13 764
44 092
44 066
-