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Alfa Laval Corporate AB (ALFA.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 726 000
6 330 000
4 503 000
4 759 000
3 553 000
Dépréciation et amortissement
2 325 000
2 524 000
2 392 000
1 987 000
2 349 000
Variation du fonds de roulement
-3 970 000
-259 000
-3 891 000
-1 397 000
934 000
Inventaire
-3 120 000
-652 000
-3 140 000
-797 000
126 000
Autre fonds de roulement
1 626 000
6 729 000
1 438 000
4 035 000
6 491 000
Autres éléments non monétaires
-49 000
-419 000
105 000
147 000
397 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 040 000
9 169 000
3 291 000
5 264 000
7 723 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 414 000
-2 440 000
-1 853 000
-1 229 000
-1 232 000
Acquisitions nettes
-3 885 000
-337 000
-3 685 000
-3 828 000
-70 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 283 000
-2 687 000
-5 518 000
-5 025 000
-1 058 000
Variation de la trésorerie nette
793 000
939 000
866 000
-1 842 000
-252 000
Trésorerie en début de période
2 952 000
4 352 000
3 356 000
5 150 000
5 594 000
Trésorerie en fin de période
3 745 000
5 135 000
4 352 000
3 356 000
5 150 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 040 000
9 169 000
3 291 000
5 264 000
7 723 000
Dépenses d’investissement
-1 414 000
-2 440 000
-1 853 000
-1 229 000
-1 232 000
Flux de trésorerie disponible
1 626 000
6 729 000
1 438 000
4 035 000
6 491 000