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Alternative Liquidity Fund Ord (ALF)

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À la clôture : 04:00PM EDT

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29 juin 2023 - 29 juin 2024

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Date	Ouverture	Élevé	Faible	Clôture*	Cours de clôture ajusté**	Volume
28 juin 2024	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	-
27 juin 2024	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	-
26 juin 2024	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	-
25 juin 2024	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	-
24 juin 2024	0,0300	0,0150	0,0150	0,0275	0,0275	425
21 juin 2024	0,0275	0,0318	0,0318	0,0275	0,0275	10 000
20 juin 2024	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	-
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19 avr. 2024	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	-
18 avr. 2024	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	-
17 avr. 2024	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	-
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10 avr. 2024	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	-
09 avr. 2024	0,0275	0,0350	0,0150	0,0275	0,0275	400 000
08 avr. 2024	0,0275	0,0150	0,0150	0,0275	0,0275	17 687
05 avr. 2024	0,0325	0,0200	0,0200	0,0275	0,0275	6 189
04 avr. 2024	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	-
03 avr. 2024	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	-
02 avr. 2024	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	-
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27 mars 2024	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	-
26 mars 2024	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	-
25 mars 2024	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	-
22 mars 2024	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	-
21 mars 2024	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	-
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19 mars 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
18 mars 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
15 mars 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
14 mars 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
13 mars 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
12 mars 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
11 mars 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
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07 mars 2024	0,0350	0,0320	0,0320	0,0350	0,0350	10 870
06 mars 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
05 mars 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
04 mars 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
01 mars 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
29 févr. 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
28 févr. 2024	0,0350	0,0350	0,0200	0,0350	0,0350	235 742
27 févr. 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
26 févr. 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
23 févr. 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
22 févr. 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
21 févr. 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
20 févr. 2024	0,0350	0,0385	0,0385	0,0385	0,0385	500
16 févr. 2024	0,0350	0,0215	0,0215	0,0350	0,0350	1 844
15 févr. 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
14 févr. 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
13 févr. 2024	0,0350	0,0450	0,0450	0,0350	0,0350	297
12 févr. 2024	0,0350	0,0385	0,0385	0,0385	0,0385	725
09 févr. 2024	0,0350	0,0200	0,0200	0,0350	0,0350	1 004
08 févr. 2024	0,0450	0,0204	0,0204	0,0350	0,0350	297
07 févr. 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
06 févr. 2024	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-
Cours de clôture ajusté en fonction des fractionnements.*Cours de clôture ajusté pour les fractionnements et les distributions de dividendes et/ou de plus-values.

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CAC 407 479,40-51,32(-0,68 %)

Euro Stoxx 504 894,02-8,58(-0,18 %)

Dow Jones39 118,86-45,20(-0,12 %)

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Alternative Liquidity Fund Ord (ALF)

CAC 40
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Euro Stoxx 50
4 894,02
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Dow Jones
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