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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 857
14 857
17 864
14 281
11 562
Dépréciation et amortissement
11 773
11 773
11 004
9 326
9 275
Variation du fonds de roulement
5 546
5 546
-10 401
1 936
1 003
Autre fonds de roulement
15 522
15 522
5 814
14 527
13 308
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
31 506
31 506
20 489
25 677
23 475
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 984
-15 984
-14 675
-11 150
-10 167
Acquisitions nettes
-1 068
-1 068
-9 843
-1 002
-492
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 270
-17 270
-20 746
-17 016
-11 191
Variation de la trésorerie nette
6 483
6 483
10 644
-6 468
19 951
Trésorerie en début de période
42 885
42 885
34 978
40 421
21 357
Trésorerie en fin de période
48 773
48 773
42 885
34 978
40 421
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
31 506
31 506
20 489
25 677
23 475
Dépenses d’investissement
-15 984
-15 984
-14 675
-11 150
-10 167
Flux de trésorerie disponible
15 522
15 522
5 814
14 527
13 308